Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
43469996
Почтовый адрес
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 447 | 973 724 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 670 935 | 6 023 396 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 674 516 | -5 257 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 379 045 | 1 143 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -107 128 | -89 461 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 893 193 | -87 651 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 117 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 141 663 | 95 650 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 449 | 1 428 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 431 719 | -2 205 134 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 66 631 | -77 319 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 446 143 | 61 725 321 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -327 771 | 803 028 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -398 874 | 65 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 658 771 | -61 447 849 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 710 860 | 15 054 999 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 43 307 666 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 48 726 882 | 116 316 561 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 002 696 | -8 060 505 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 829 | -246 185 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 640 | -73 957 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 89 658 | -620 836 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 420 696 | 62 699 045 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 468 516 | -1 754 799 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 992 815 | 4 183 564 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 719 154 | -66 869 581 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -222 733 | -52 760 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 367 240 | 82 905 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 050 348 | -64 410 671 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -257 197 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | -345 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 | -257 542 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -92 908 | 216 809 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 722 575 | -1 752 359 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 631 970 | 4 384 329 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 909 395 | 2 631 970 |
Страница была полезной?