Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Уральский Промышленный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
БИК
47501906
Почтовый адрес
454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 619 | 6 827 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 272 801 | 244 405 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -133 136 | -152 071 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 939 | 79 528 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 982 | -11 303 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -69 | -97 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 307 | 11 085 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 296 | 4 730 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 691 | -162 230 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 746 | -7 220 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 364 | -186 490 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 022 | 8 372 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -156 194 | -456 134 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 585 | -2 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 617 | 269 167 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 180 | -5 661 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -172 745 | -179 663 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -191 557 | -200 332 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 307 012 | 102 293 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 087 | -6 029 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 800 | 8 365 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 111 | 61 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 108 279 | -95 642 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -880 | -660 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -880 | -660 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 542 | 58 242 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 888 | -217 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 460 970 | 619 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 373 082 | 401 360 |
Страница была полезной?