Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -10 551 | 34 346 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 84 636 | 138 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 309 | -38 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 751 | 7 750 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 615 | -2 288 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 753 | 1 169 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 671 | 3 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 891 | 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -71 629 | -68 071 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 700 | -8 741 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 57 225 | 62 341 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 790 | -3 137 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -72 024 | 124 799 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 44 853 | -30 945 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -130 000 | -14 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 195 564 | 784 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 18 042 | -15 160 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 46 674 | 96 687 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -188 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 28 863 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 79 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 723 | -109 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 125 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -13 125 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 | 247 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 75 324 | 83 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 443 951 | 474 763 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 519 275 | 558 463 |
Страница была полезной?