Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
Регистрационный номер
2838
БИК
44525346
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 228 309 | 214 224 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 699 049 | 611 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -276 166 | -165 029 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 718 | 32 772 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 178 | -18 582 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -33 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 347 | 14 486 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 862 | 22 482 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -259 669 | -243 495 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 621 | -39 676 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 992 346 | -122 142 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 185 | -83 898 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 681 971 | -738 302 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 676 | 130 170 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -326 959 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 657 025 | 900 361 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 217 | -3 514 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 764 037 | 92 082 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -70 006 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 70 006 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 525 | -3 568 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 381 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 525 | -3 187 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 906 | 391 262 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 926 468 | 480 157 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 2 725 160 | 1 965 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 798 692 | 2 445 626 |
Страница была полезной?