Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
Регистрационный номер
2838
БИК
44583320
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 823 | 68 645 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 205 575 | 199 072 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 599 | -44 363 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 925 | 10 231 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 627 | -2 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -33 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 963 | 6 948 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 864 | 4 836 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 325 | -81 968 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 920 | -23 262 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 176 766 | -387 446 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 272 | -20 761 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -66 452 | -124 814 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -334 036 | 32 983 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -169 999 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -751 811 | -109 026 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 805 | 4 171 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 100 943 | -318 801 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -70 006 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 075 | -533 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 081 | -533 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 337 | -24 358 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 228 361 | -343 692 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 2 725 160 | 1 965 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 496 799 | 1 621 777 |
Страница была полезной?