Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44525192
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 042 333 | -674 396 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 678 683 | 1 457 445 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2 167 150 | 570 417 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 040 | 49 613 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 23 288 | 31 275 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 55 338 | 137 429 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 257 442 | -847 250 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 563 560 | 17 868 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1 317 776 | 836 632 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 59 516 | 51 177 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 571 843 | -9 437 982 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 357 | 8 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -211 503 | 676 638 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 538 602 | -28 590 394 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 337 | -131 843 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 034 000 | 2 911 922 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 710 094 | 5 341 459 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 384 761 | 2 212 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 098 535 | 5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -471 246 | 3 132 643 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 529 510 | -10 112 378 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 646 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 977 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 314 | -5 312 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 | -66 599 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 138 269 | -71 265 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 100 000 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 100 000 | 10 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 195 690 | 2 184 779 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 1 513 069 | 2 001 136 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 068 270 | 3 067 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 581 339 | 5 068 270 |
Страница была полезной?