Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44525192
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 153 858 | -1 168 765 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 798 410 | 814 292 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 412 795 | 376 466 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 226 | 8 370 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 18 966 | 9 458 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 141 | 76 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 177 384 | -1 147 925 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 343 145 | 6 612 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 813 059 | 514 672 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 42 628 | 25 943 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 620 164 | -7 995 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -106 841 | 3 847 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -210 990 | 447 648 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 401 731 | -13 571 624 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -198 524 | -64 836 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -31 000 | 1 678 922 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 994 142 | 1 178 866 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 091 288 | -700 748 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -331 358 | 3 032 409 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 774 022 | -9 164 281 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 648 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 977 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 520 | -21 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -65 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 63 497 | -86 208 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 089 269 | 1 728 340 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 748 250 | 2 477 851 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 068 270 | 3 067 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 816 520 | 5 544 985 |
Страница была полезной?