Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44525192
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 711 183 | -247 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 973 108 | 453 655 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 089 615 | 280 853 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 566 | 23 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 13 896 | 3 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 77 580 | -27 354 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 140 613 | -70 511 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 164 450 | 4 104 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 536 813 | 335 361 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 24 810 | 11 431 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 026 561 | 292 239 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -95 021 | -2 295 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -223 677 | 561 309 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 362 094 | -2 834 368 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 315 | -40 745 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 195 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 671 131 | 638 795 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 666 822 | -1 097 725 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -173 211 | 3 067 088 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 737 744 | 44 532 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 647 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 550 | -8 510 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -17 309 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 550 | -25 172 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 027 244 | 315 457 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 758 050 | 10 334 817 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 068 270 | 3 067 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 826 320 | 13 401 951 |
Страница была полезной?