Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44525192
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 580 607 | 38 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 014 520 | 202 036 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 289 649 | 106 346 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 138 | 21 957 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 635 | 1 382 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 82 983 | -27 252 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -97 994 | 101 551 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 86 799 | 31 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 209 433 | 152 540 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 122 | -497 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 543 037 | 1 110 411 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 575 | -29 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 281 914 | -126 295 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 871 152 | 1 432 971 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -107 329 | -22 904 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -135 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 049 074 | 629 755 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 620 853 | -832 589 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -112 600 | 58 658 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 123 644 | 1 148 963 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 647 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 227 | -6 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 227 | -5 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -592 581 | 144 555 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 3 553 290 | 1 288 005 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 068 270 | 3 067 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 621 560 | 4 355 139 |
Страница была полезной?