Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.4 | 522 548 | 492 363 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 330 244 | 1 159 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -570 073 | -579 112 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 394 417 | 381 187 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 108 | -53 429 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 355 | 936 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -204 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 359 | 174 350 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 912 | 62 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -570 469 | -553 705 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 379 | -99 384 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 125 329 | -3 411 883 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 366 | 9 820 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -371 609 | -351 015 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9.4 | -2 036 740 | -1 388 528 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9.4 | 13 301 | -325 687 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -242 431 | -64 599 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9.4 | -392 081 | -1 332 521 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -73 331 | 23 613 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 072 | 17 034 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9.4 | -2 602 781 | -2 919 520 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 248 | 187 660 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 139 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -139 700 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 741 923 | 11 067 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 647 | -9 371 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 960 | 31 861 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9.4 | 698 217 | 221 217 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -247 562 | 149 981 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.4 | -2 152 126 | -2 548 322 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 459 510 | 6 990 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 307 384 | 4 442 585 |
Страница была полезной?