Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер
2649
БИК
44583871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | разд 6 | -10 728 | -23 095 |
1.1.1 | проценты полученные | разд 6 | 94 847 | 120 487 |
1.1.2 | проценты уплаченные | разд 6 | -37 051 | -49 182 |
1.1.3 | комиссии полученные | разд 6 | 23 441 | 27 779 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | разд 6 | -3 604 | -4 350 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | разд 6 | -25 | 0 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | разд 6 | -2 684 | -65 |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | разд 6 | -13 652 | -36 092 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | разд 6 | 6 392 | 4 704 |
1.1.9 | операционные расходы | разд 6 | -70 442 | -85 044 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | разд 6 | -7 950 | -1 332 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | разд 6 | -174 808 | -443 808 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | разд 6 | 2 527 | 4 272 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | разд 6 | -59 850 | 126 845 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | разд 6 | 17 980 | -5 477 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | разд 6 | 48 313 | -398 947 |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | разд 6 | 0 | 0 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | разд 6 | -183 157 | -168 539 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | разд 6 | 0 | 0 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | разд 6 | -621 | -1 962 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | разд 6 | -185 536 | -466 903 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | -11 130 | -25 000 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | 259 760 | 13 272 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | -1 320 | -4 192 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | 45 881 | 135 479 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | -2 693 | 21 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | 38 | 42 000 |
2.7 | Дивиденды полученные | разд 6 | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | разд 6 | 290 536 | 161 580 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | разд 6 | 31 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | -9 667 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | 0 | 3 139 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | разд 6 | -19 600 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | разд 6 | 1 733 | 3 139 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | разд 6 | 12 166 | 20 413 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | разд 6 | 118 899 | -281 771 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | разд 6 | 443 474 | 747 346 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | разд 6 | 562 373 | 465 575 |
Страница была полезной?