Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066,г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 507 774 | -5 158 751 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 765 008 | 16 032 919 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 702 472 | -18 894 288 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 664 013 | 1 176 718 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -380 593 | -271 910 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 513 442 | 855 030 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 899 | 786 223 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 679 798 | 5 015 262 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 686 542 | -9 136 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -415 443 | -722 607 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 864 840 | 37 807 870 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 376 992 | -378 286 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 274 317 | 926 062 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 733 474 | 10 017 041 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 009 542 | 6 464 549 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 540 000 | -13 335 859 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 915 997 | 4 502 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -20 948 196 | 47 988 953 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -531 430 | -9 113 326 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 983 509 | -12 228 365 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 422 629 | 2 964 601 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 357 066 | 32 649 119 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 242 351 | -24 387 756 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 62 990 668 | -4 524 899 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 155 642 | -3 170 301 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 217 614 | -2 835 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 448 | 27 748 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 246 | 62 767 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 148 506 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 231 371 | -31 846 770 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 657 520 | -5 248 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 930 917 | -4 446 426 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 442 351 | 26 849 761 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 373 268 | 22 403 335 |
Страница была полезной?