Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 382 730 | 213 588 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 288 917 | 2 197 900 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -946 080 | -1 053 027 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 579 384 | 602 718 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -343 126 | -374 120 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 761 | -566 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 742 016 | -303 710 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 778 | 79 174 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -885 280 | -840 843 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -101 640 | -93 938 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 124 830 | -898 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 073 | 47 295 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 823 823 | -336 659 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 393 032 | -2 521 151 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 545 | 42 439 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 324 318 | -436 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 780 343 | 2 290 337 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 300 | 1 590 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 808 | 13 459 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 742 100 | -685 393 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 107 | -29 594 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 355 353 | 21 880 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 310 246 | -7 714 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 285 872 | 1 241 538 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 717 726 | 548 431 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 998 845 | 5 450 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 281 119 | 5 998 845 |
Страница была полезной?