Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 977 483 | 247 370 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 678 538 | 1 635 805 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -698 767 | -740 110 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 423 826 | 439 515 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -252 428 | -270 260 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -53 | -440 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 583 007 | -221 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 460 | 54 027 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -725 319 | -564 282 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 781 | -85 442 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -758 765 | -1 045 377 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 983 | 62 718 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 173 151 | -327 521 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -256 987 | 172 444 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 688 | 357 130 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -147 582 | -483 706 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 787 695 | -832 208 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 300 | 790 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 855 | 4 976 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 218 718 | -798 007 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 829 | -18 206 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 350 091 | 141 374 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 328 262 | 123 168 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -825 230 | 392 122 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -278 250 | -282 717 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 998 845 | 5 165 017 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 720 595 | 4 882 300 |
Страница была полезной?