Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 736 401 | 308 792 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 086 109 | 1 116 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -477 817 | -490 907 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 272 483 | 288 152 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -164 157 | -172 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -470 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 562 778 | -21 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 164 | 35 589 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -545 988 | -391 222 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 171 | -55 364 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 208 267 | -30 950 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 298 | -315 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 085 454 | -289 064 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 446 893 | -1 139 047 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 103 578 | -17 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -224 533 | -502 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 432 417 | 1 840 107 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 800 | -110 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 454 250 | 77 653 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 944 668 | 277 842 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 718 | -7 816 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 259 721 | 10 676 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 245 003 | 2 860 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -726 221 | -218 052 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 463 450 | 62 650 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 998 845 | 5 165 017 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 462 295 | 5 227 667 |
Страница была полезной?