Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 415	27 695
1.1.1	проценты полученные	99 664	119 641
1.1.2	проценты уплаченные	-49 374	-54 059
1.1.3	комиссии полученные	27 221	28 921
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 609	-3 808
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 547	10 387
1.1.8	прочие операционные доходы	248	67
1.1.9	операционные расходы	-72 182	-68 219
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 100	-5 235
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-102 993	-275 518
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	299	2 095
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10 788	-73 826
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 206	3 037
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10	1 913
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-110 884	-210 170
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	646
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 020	787
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-94 578	-247 823
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-29 976	-509
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	950
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 976	441
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-6 650
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-6 650
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 772	-604
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-133 326	-254 636
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	760 453	752 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	627 127	497 584

Страница была полезной?