Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное общество «Онего»
Регистрационный номер
2484
БИК
48602746
Почтовый адрес
185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 491 | 9 351 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 840 | 69 529 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 091 | -16 998 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 506 | 12 791 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 027 | -3 031 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 894 | 1 663 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 595 | 3 012 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 236 | -51 074 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 | -6 541 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 912 | -24 807 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.5 | -235 | 690 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 720 | -38 685 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -127 | -612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 634 | 12 203 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 360 | 1 597 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 403 | -15 456 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 785 | 479 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 663 | 213 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 122 | 692 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.3 | 0 | -1 225 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 225 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 036 | -2 494 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 17 245 | -18 483 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1 | 128 602 | 207 262 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1 | 145 847 | 188 779 |
Страница была полезной?