Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44525266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 344 074 | -5 559 987 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 888 633 | 13 115 885 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 379 471 | -15 510 196 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 256 934 | 485 335 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -220 368 | -135 101 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -466 631 | -332 226 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -16 711 | -18 658 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 635 260 | -684 523 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 498 667 | 111 331 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 047 270 | -2 367 657 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -493 117 | -224 177 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 799 167 | 21 132 452 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -369 412 | -374 182 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 999 006 | 102 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 388 117 | -35 716 365 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 690 897 | 2 208 762 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 872 177 | -10 065 016 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 971 297 | 14 811 468 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 393 998 | 46 228 937 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 432 397 | 4 049 732 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 233 608 | -10 986 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 143 241 | 15 572 465 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 349 272 | -14 674 964 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 279 851 | 9 420 859 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 271 772 | -16 422 557 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 653 069 | 434 367 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -369 717 | -353 308 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 188 148 | 87 047 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 673 851 | -21 508 556 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 640 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 640 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -472 843 | -49 763 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 057 767 | 654 146 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 503 644 | 9 537 793 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 561 411 | 10 191 939 |
Страница была полезной?