Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44525266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 908 183 | -2 189 915 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 014 076 | 8 400 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 701 651 | -9 495 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 832 214 | 356 198 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -142 997 | -69 930 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -379 910 | -250 124 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 190 | -29 886 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 663 078 | 555 677 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 187 481 | 340 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 120 501 | -1 828 265 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -269 163 | -168 932 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -23 273 606 | 27 447 610 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -129 794 | -181 041 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 999 005 | -889 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 966 203 | -1 183 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 181 740 | 1 992 969 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 348 714 | -4 485 269 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 219 976 | -693 347 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 164 290 | 12 290 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 942 471 | 13 087 239 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 458 793 | 6 620 898 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 181 789 | 25 257 695 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 519 229 | -8 897 654 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 743 142 | 3 623 909 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 74 647 | -20 081 428 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 186 160 | 444 085 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -697 151 | -331 558 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 574 | 48 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 943 143 | -25 194 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -441 444 | -502 728 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 319 910 | -439 334 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 503 644 | 9 537 915 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 823 554 | 9 098 581 |
Страница была полезной?