Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -679 020 | -58 103 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 078 077 | 4 381 867 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 751 719 | -4 537 836 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 452 055 | 252 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 414 | -33 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -125 071 | 158 705 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 916 694 | 569 060 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 827 | 22 067 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 107 489 | -817 460 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 980 | -52 915 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 980 910 | 14 419 356 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -379 236 | -197 044 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 047 337 | 378 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 009 608 | 4 842 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 094 913 | 2 363 471 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 214 164 | -2 709 658 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 477 210 | -5 734 229 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 045 181 | 4 697 628 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 23 236 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 942 471 | 11 136 822 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 243 900 | -3 750 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 659 930 | 14 361 253 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 453 407 | -6 298 560 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 963 125 | 2 054 147 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 63 919 | -8 656 753 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 849 150 | -9 873 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 658 | -13 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 681 | 5 561 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 340 810 | -12 918 495 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 379 | -251 397 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 642 501 | 873 951 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 503 644 | 9 565 564 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 146 145 | 10 439 515 |
Страница была полезной?