Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»
Регистрационный номер
2245
БИК
44525254
Почтовый адрес
123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 620 | 18 167 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 87 810 | 87 208 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 965 | -24 582 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 305 | 10 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 643 | -2 334 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 230 | 6 395 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 500 | 997 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 323 | -55 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 294 | -4 656 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 874 | 189 777 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -380 | -3 164 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 113 776 | -242 807 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 589 | 509 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -164 288 | 434 253 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 607 | 986 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 254 | 207 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 337 | -103 515 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 | -269 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -70 466 | -103 784 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 363 | -2 360 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 363 | -2 360 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 805 | -488 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 888 | 101 312 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 972 | 107 222 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 115 084 | 208 534 |
Страница была полезной?