Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 285 403 | -20 336 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 160 852 015 | 164 655 573 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -175 434 628 | -135 462 805 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 381 973 | 6 638 384 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 036 087 | -1 957 428 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 383 131 | -17 155 770 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 926 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 298 530 | -15 374 882 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 129 389 | 9 931 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 872 044 | -30 653 575 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 416 876 | -958 637 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -254 950 105 | -141 937 952 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 201 768 | 2 365 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -133 846 851 | -91 724 422 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 389 114 216 | -367 147 964 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 262 133 | 6 344 647 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -741 081 398 | 273 810 325 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 292 556 638 | 129 131 002 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 781 472 | 60 165 429 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 600 749 | -70 961 925 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 829 126 | -78 780 309 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 458 272 | -5 140 504 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -197 664 702 | -162 274 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 330 671 | -13 798 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 337 976 | 135 413 534 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -58 994 694 | -22 411 332 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 397 648 | 2 759 435 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 497 641 | -578 589 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 633 242 | 437 703 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 545 860 | 101 822 292 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -2 593 | -261 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 261 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 332 | -261 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 557 951 | 12 729 363 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -188 679 125 | -47 723 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 84 320 004 | 26 918 490 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 96 415 934 | 84 320 004 |
Страница была полезной?