Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 722 427 | 13 521 692 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 157 482 | 43 893 921 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -45 500 871 | -28 276 192 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 582 845 | 1 021 528 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -651 982 | -164 438 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 487 112 | 2 556 446 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 169 587 | -2 571 419 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 522 926 | 1 639 125 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 119 519 | -4 459 091 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 74 847 | -118 188 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 616 943 | -10 292 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -110 400 | -1 068 049 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 729 597 | -280 362 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 90 778 733 | 174 811 867 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -76 273 448 | -15 619 998 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 17 626 057 | 232 840 775 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 417 562 | -41 918 688 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -67 852 898 | 11 847 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 114 384 | -70 427 524 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 910 425 | -38 446 981 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 551 857 | 18 051 822 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 894 516 | 3 229 208 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 260 356 | -2 150 776 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 402 656 | 27 827 578 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 356 874 | 1 402 390 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -783 575 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 272 | 428 886 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 798 871 | 27 508 078 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -261 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 261 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 261 | -261 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 355 342 | -1 787 907 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 549 274 | 28 949 118 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 84 320 004 | 26 918 490 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 90 869 278 | 55 867 608 |
Страница была полезной?