Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 453 | 32 778 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 69 998 | 95 808 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 411 | -18 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 889 | 32 804 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 935 | -8 252 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 854 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -115 | 2 862 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 615 | 792 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 869 | -69 798 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 479 | -3 173 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 847 | -96 085 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -706 | 2 590 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -59 954 | 30 001 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 135 330 | -70 465 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 652 | -4 833 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 863 | -52 622 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -612 | -756 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 54 394 | -63 307 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 793 | -15 917 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 645 | 46 250 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 995 | -751 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 554 | 4 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 411 | 33 982 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -20 360 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 360 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 734 | -1 077 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 77 711 | -30 402 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 243 581 | 155 522 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 321 292 | 125 120 |
Страница была полезной?