Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк

Регистрационный номер

1765

БИК

41203715

Почтовый адрес

414000, г.Астрахань, ул.Ногина, 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 763	54 945
1.1.1	проценты полученные	135 430	135 363
1.1.2	проценты уплаченные	-34 823	-33 637
1.1.3	комиссии полученные	25 067	25 860
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 840	-2 150
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 418	9 316
1.1.8	прочие операционные доходы	3 035	599
1.1.9	операционные расходы	-74 052	-73 446
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-13 472	-6 960
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-49 808	-55 376
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-655	83
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-26 228	-33 714
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-400	-5 940
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-24 065	-14 954
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 540	-851
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 045	-431
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 317	-527
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 200	20
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 117	-507
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 501	2 582
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 663	1 644
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	89 044	118 719
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	77 381	120 363

Страница была полезной?