Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186 г. Сакт-Петербург, Невский пр., 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 542 305 | -1 317 717 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 120 070 | 3 522 215 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -727 197 | -2 983 007 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 101 | 385 612 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 446 | -202 311 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 459 029 | -91 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 884 830 | -1 097 257 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 93 549 | 609 601 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 822 | -1 109 311 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 809 | -351 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | -14 076 835 | 4 343 961 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 005 | 29 184 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 67 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | -6 180 769 | 2 159 132 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -141 863 | 293 703 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.5 | 729 234 | -520 120 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | -8 699 193 | 2 447 254 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 288 693 | -65 192 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 534 530 | 3 026 244 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 424 106 | -1 385 642 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 1 451 331 | 318 886 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 635 | -78 997 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 3 243 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | 718 | -1 142 510 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -359 945 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -359 945 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 214 178 | -362 734 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -10 319 634 | 1 161 055 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 629 704 | 16 468 649 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 310 070 | 17 629 704 |
Страница была полезной?