Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 473 823 | 36 184 219 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 319 644 643 | 295 825 762 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -159 055 050 | -177 666 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 520 397 | 39 348 547 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 695 461 | -12 864 030 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 675 509 | 3 084 850 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 244 437 | 11 048 910 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 982 241 | 48 376 434 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 223 987 | -175 361 783 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 267 888 | 4 391 712 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 019 632 | -162 238 681 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 584 963 | 3 302 677 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 968 | 1 357 291 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -337 044 955 | 6 670 566 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 580 010 | -37 479 992 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 427 902 | -223 779 418 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 020 592 | -156 056 869 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 321 764 104 | 234 952 963 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 028 | 21 933 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 585 553 | 3 223 618 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 491 474 | 5 548 550 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 50 454 191 | -126 054 462 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -92 955 210 | -19 084 564 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 77 183 402 | 54 974 431 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 641 816 | -6 587 665 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 970 485 | 2 290 001 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 315 572 | -3 584 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 881 123 | 1 968 163 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 448 816 | 2 955 130 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 428 772 | 32 931 460 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 500 000 | 26 065 156 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 933 593 | -26 069 659 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 566 407 | -4 503 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 313 429 | 5 152 003 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 278 396 | -87 975 502 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 123 286 351 | 211 261 853 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 147 564 747 | 123 286 351 |
Страница была полезной?