Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 063 129 | 45 073 443 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 155 155 564 | 154 684 903 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 858 496 | -90 801 969 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 198 318 | 17 976 026 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 181 492 | -5 592 003 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 962 919 | 2 378 614 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 558 296 | 7 492 598 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 450 402 | 24 447 777 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 067 950 | -68 657 135 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 154 433 | 3 144 632 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 572 667 | -110 154 382 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 113 274 | -458 103 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 222 | 1 266 217 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -174 445 902 | 113 548 505 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 327 384 | -16 441 706 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -40 035 640 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 546 291 | -172 456 319 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 171 942 473 | 2 030 142 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 114 205 | 7 264 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 603 892 | 5 650 578 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 131 258 | -3 265 320 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 635 796 | -65 080 939 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 716 067 | -9 436 367 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 226 472 | 3 439 341 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 670 893 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 587 228 | -1 254 583 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 455 389 | 671 140 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 641 327 | 1 763 791 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 651 000 | -4 816 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 26 065 156 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -26 069 659 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 503 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 173 337 | 1 605 514 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 811 459 | -68 296 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 123 286 351 | 211 261 853 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 173 097 810 | 142 965 248 |
Страница была полезной?