Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТЕТРАПОЛИС“
Регистрационный номер
1586
БИК
44030841
Почтовый адрес
197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н, 14Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 330 | 5 840 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 55 498 | 52 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 487 | -17 277 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 500 | 12 034 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 305 | -1 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 148 | 2 022 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 476 | 572 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -45 987 | -40 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 540 | -2 038 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 598 | -58 451 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -829 | 2 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 961 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -271 528 | -290 219 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -72 529 | 1 558 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 083 | 793 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 318 667 | 150 981 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 75 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 501 | 898 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 732 | -52 611 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 080 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 950 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 080 | 8 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 257 | 1 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 72 395 | -42 589 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 79 315 | 136 672 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 151 710 | 94 083 |
Страница была полезной?