Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 725 178 277 | 529 764 301 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 549 003 943 | 1 445 758 947 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -648 539 134 | -800 137 963 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 258 493 713 | 210 563 319 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 834 768 | -22 531 971 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 114 210 | -109 027 919 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 431 784 | 87 701 559 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 874 335 | 30 468 958 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -330 274 756 | -293 447 416 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -144 091 050 | -19 583 213 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -73 907 877 | -889 048 626 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 723 699 | 32 637 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 732 292 | 6 795 860 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 96 186 425 | -70 426 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 137 974 405 | -119 902 648 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -194 661 218 | -2 013 187 652 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -119 082 821 | -223 139 029 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 002 340 | 1 447 634 249 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 42 237 490 | 77 790 260 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 896 173 | -27 251 533 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 651 270 400 | -359 284 325 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 129 677 934 | -183 190 794 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 759 540 964 | 295 369 789 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 856 073 | -5 049 080 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 42 988 173 | 30 364 666 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 733 100 | -29 642 517 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 415 085 | 3 195 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 241 912 | 2 364 574 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -405 080 973 | 113 412 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.5 | -44 565 368 | -10 325 531 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 565 368 | -10 325 531 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 298 313 | 71 205 078 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 152 325 746 | -184 992 590 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 556 595 024 | 1 822 721 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 708 920 770 | 1 637 729 161 |
Страница была полезной?