Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 351 105 | -5 897 233 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 892 644 | 34 658 971 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 619 311 | -14 811 973 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 658 281 | 9 010 006 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -427 869 | -569 042 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 213 102 | 1 722 222 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -7 912 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 985 084 | -1 267 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 662 007 | 152 043 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 006 529 | -35 480 509 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -708 514 | 696 644 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 496 185 | 5 605 949 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 364 | 238 055 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 975 807 | -11 362 753 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 921 950 | 35 221 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 965 156 | -2 482 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -29 943 853 | 1 076 734 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 419 246 | -1 321 176 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 965 052 | -6 855 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 161 071 | -10 946 985 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 227 922 | 2 039 006 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -42 847 290 | -291 284 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -162 889 | -9 410 183 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 354 773 | 19 541 684 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 458 137 | -13 392 860 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 85 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -343 681 | -78 476 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 667 | 266 445 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 512 733 | -3 073 390 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 2 558 050 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 000 000 | 2 558 050 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 620 455 | -4 954 861 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 714 102 | -5 761 485 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 101 747 | 22 413 015 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 387 645 | 16 651 530 |
Страница была полезной?