Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -990 637 | 3 739 190 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 134 958 | 8 549 671 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 800 734 | -5 025 184 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 005 499 | 3 135 880 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -100 677 | -176 224 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 945 969 | -234 536 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -7 882 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 561 927 | 104 789 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 664 011 | 31 112 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 279 481 | -2 635 324 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 109 | -3 112 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 170 751 | -13 510 127 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 133 | 51 406 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -303 797 | -5 661 937 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 578 457 | -1 041 285 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 884 | 149 442 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 908 051 | -2 272 486 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 027 783 | -1 234 469 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 683 264 | 338 737 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 987 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -440 786 | -3 860 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 580 671 | 20 536 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 161 388 | -9 770 937 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -453 289 | -4 547 134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 434 188 | 6 915 973 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 825 541 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -334 953 | 42 167 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 048 | 882 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 170 547 | 2 411 888 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 087 806 | -891 128 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 244 129 | -8 250 177 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 101 747 | 22 413 015 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 857 618 | 14 162 838 |
Страница была полезной?