Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031, г. Саратов, ул Радищева, д 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 498 | -150 763 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 384 023 | 1 514 705 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 129 768 | -1 366 691 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 906 | 142 902 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 973 | -18 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -50 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 443 | 40 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 114 | 77 091 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -420 681 | -511 247 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 566 | -29 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -854 463 | 737 944 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 255 | -225 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 657 126 | -52 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 899 | 560 413 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -54 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 891 406 | 571 908 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 003 | -116 469 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 616 | -301 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -839 965 | 587 181 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -98 821 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 117 248 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.6 | -2 730 | -39 803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.6 | 7 156 | 21 144 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 426 | -232 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -116 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | -116 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 371 | 73 629 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -863 910 | 660 462 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 1 708 285 | 1 123 140 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 844 375 | 1 783 602 |
Страница была полезной?