Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46577406
Почтовый адрес
РФ, 620027,г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 583 275 | -1 827 599 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 516 532 | 1 435 993 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 163 742 | -982 064 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 458 222 | 597 279 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 859 | -74 069 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 396 | -34 654 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 750 043 | -1 793 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 338 | 19 476 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -907 080 | -929 709 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 783 | -65 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 017 081 | 1 408 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 89 182 | 20 350 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 79 735 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 584 651 | 3 737 714 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 385 | -7 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -411 303 | 11 149 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 948 845 | -2 413 152 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 961 | -10 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 808 | -9 603 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -433 806 | -418 760 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 138 | -176 673 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 591 | 155 693 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 714 | 112 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 833 | -20 868 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -16 124 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -16 124 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 005 | 570 597 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -405 634 | 114 845 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 002 451 | 2 887 606 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 596 817 | 3 002 451 |
Страница была полезной?