Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46551767
Почтовый адрес
620027, г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 298 771 | -24 902 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 799 769 | 661 881 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -589 454 | -439 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 213 645 | 342 370 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 531 | -34 236 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 193 | -73 633 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 340 109 | 3 049 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 205 | 7 179 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -456 992 | -460 639 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 827 | -31 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 413 898 | 2 923 980 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 779 | -250 909 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 735 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -792 972 | 3 375 474 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 652 | 33 371 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -411 303 | 24 556 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -193 912 | -275 521 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 987 | -13 331 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 851 | -49 395 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | |||
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 370 | -56 702 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 918 | 125 793 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 254 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 198 | 69 091 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 124 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 124 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 106 | 265 438 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 155 431 | 3 217 483 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 002 451 | 2 887 606 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 847 020 | 6 105 089 |
Страница была полезной?