Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Бинбанк Тверь»
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
170100, г. Тверь, ул. Володарского, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 214 340 | -2 943 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 575 563 | 388 401 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -303 307 | -251 392 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 827 | 91 250 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 958 | -11 233 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 933 | 30 059 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 933 | 22 278 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -167 466 | -237 263 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 185 | -35 043 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -352 937 | 1 059 531 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 587 | 14 940 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 254 433 | 753 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 317 | -10 663 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -753 | -132 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 935 780 | 197 586 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 241 | 100 492 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 868 | 3 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -138 597 | 1 056 588 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -380 190 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 909 390 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 106 | -69 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 919 | 65 412 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 18 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 813 | 594 561 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 213 | 80 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -112 571 | 1 731 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 610 876 | 817 080 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 498 305 | 2 548 376 |
Страница была полезной?