Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
503
БИК
46423716
Почтовый адрес
Россия 694620 Сахалинская область г Холмск ул Победы 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -175 111 | 78 125 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 159 234 | 193 092 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -191 408 | -168 148 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 200 | 52 868 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 349 | -9 252 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -104 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 425 | 16 988 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -98 834 | 115 773 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 610 | -126 089 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 665 | 2 893 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 665 928 | -137 327 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 962 | -21 738 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 546 659 | 9 860 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 28 564 | -102 843 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -42 648 | -37 237 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 99 391 | 14 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 490 817 | -59 202 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 323 | -6 866 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 020 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 020 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 564 | -1 003 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 862 | 66 754 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 853 | 58 885 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 660 | -933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 524 330 | -1 250 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 485 204 | 486 454 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 009 534 | 485 204 |
Страница была полезной?