Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
г.Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 353 | 47 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 542 292 | 451 601 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -316 182 | -259 694 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 456 | 70 754 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 146 | -7 275 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 466 | -177 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4.7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | 18 659 | 17 877 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 253 | 7 708 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -205 962 | -207 896 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -16 483 | -25 201 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -283 327 | 279 039 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 15 927 | -8 412 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 601 256 | 659 510 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.18 | 7 675 | -7 834 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.19 | 0 | -80 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.19 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.20 | -908 132 | -288 467 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.21 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.21 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.24 | -53 | 4 242 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -185 974 | 326 736 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -20 194 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 15 117 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | -127 732 | -96 781 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | 115 807 | 96 105 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.11 | -4 986 | -3 911 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.11 | 4 349 | 60 469 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 639 | 55 882 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.25 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.25 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.25 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.25 | -16 724 | -16 796 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 724 | -16 796 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.2 | 2 271 | 3 540 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -218 066 | 369 362 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 919 571 | 550 209 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 701 505 | 919 571 |
Страница была полезной?