Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 566 731 | 7 428 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 352 346 | 17 886 469 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 347 239 | -11 428 024 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 960 342 | 5 494 271 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -465 370 | -379 134 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 219 624 | -813 123 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -12 | -48 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 504 470 | -118 867 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 289 823 | 2 338 171 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 625 819 | -5 659 312 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -882 186 | 108 304 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 017 659 | -13 005 060 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 50 489 | -270 215 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 029 210 | -3 219 959 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 817 568 | -30 891 725 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 716 212 | -1 123 983 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 307 877 | 10 134 268 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 160 096 | -5 274 506 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 44 560 059 | 16 539 772 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 290 794 | 62 954 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 374 573 | 1 281 726 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 527 487 | -243 392 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 49 584 390 | -5 576 353 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 197 296 | -3 679 040 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 641 105 | 9 694 868 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -58 399 564 | -1 861 634 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 996 830 | 348 430 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 133 568 | -454 711 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 508 | 3 641 177 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | -39 036 985 | 7 689 090 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -345 | -400 104 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | -345 | -400 104 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 052 696 | 1 192 388 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -5 505 636 | 2 905 021 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 965 641 | 14 019 803 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 460 005 | 16 924 824 |
Страница была полезной?