Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Чайна Констракшн Банк

Регистрационный номер

3515

БИК

44525777

Почтовый адрес

101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	433 978	-64 753
1.1.1	проценты полученные	636 730	209 510
1.1.2	проценты уплаченные	-118 966	-8 068
1.1.3	комиссии полученные	86 130	55 087
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 607	-1 442
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-63 754	-123 842
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	130 277	-16 174
1.1.8	прочие операционные доходы	37 247	7 836
1.1.9	операционные расходы	-190 326	-163 134
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-79 753	-24 526
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 969 807	2 820 697
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-123 713	8 413
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 032	19 653
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 496 125	-3 961 683
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-206 088	35 245
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-5 167 050	89 624
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 028 116	6 593 545
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	37 626
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 834	-1 726
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 535 829	2 755 944
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-429 794	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	360 898	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 205	6 150
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-76 101	6 150
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 059 761	259 781
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	447 831	3 021 875
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 712 799	68 507
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 160 630	3 090 382

Страница была полезной?