Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -91 160 | 40 927 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 286 324 | 331 484 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -126 029 | -73 120 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 718 | 36 131 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 366 | -4 483 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 165 | -219 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 984 | -14 104 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 249 | 13 181 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -260 304 | -221 631 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 933 | -26 312 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 342 | -436 999 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 034 | 12 527 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 682 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 161 144 | -93 537 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.1 | 46 243 | -81 254 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 350 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -37 535 | -634 084 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -199 170 | 377 215 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 724 | -18 548 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 818 | -396 072 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 270 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 402 | -95 905 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 114 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 516 | -95 635 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 477 | 9 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 825 | -482 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 581 570 | 992 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 555 745 | 510 401 |
Страница была полезной?