Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -63 088 | 52 980 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 214 054 | 240 037 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 276 | -52 658 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 093 | 24 587 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 208 | -3 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 912 | -136 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 748 | 11 797 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 458 | 9 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 914 | -155 036 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 635 | -21 729 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 751 | -367 085 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 535 | 13 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 682 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 222 854 | -12 146 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.1 | 60 073 | -215 700 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 350 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 648 | -561 960 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -379 789 | 284 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 874 | 124 539 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 839 | -314 105 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 255 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 816 | -142 605 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 816 | -142 350 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 258 | 15 098 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -63 765 | -441 357 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 581 570 | 992 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 517 805 | 551 259 |
Страница была полезной?