Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 126 882 | 221 547 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 321 533 | 325 603 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -183 876 | -165 061 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 809 | 27 682 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 662 | -7 806 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 698 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 84 140 | 132 478 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 803 | 66 021 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 468 | -149 193 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 397 | -9 875 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 072 672 | 234 453 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 945 | -11 326 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 415 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -137 573 | 151 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 326 | -6 608 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -95 812 | -431 359 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 136 295 | 289 067 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 180 647 | 253 567 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 734 | 3 622 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 199 554 | 456 000 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -142 637 | -398 980 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 793 | 389 841 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 062 | -6 980 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 | 59 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 88 125 | -16 060 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -91 290 | -120 082 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 196 389 | 319 858 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 641 513 | 321 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 837 902 | 641 513 |
Страница была полезной?