Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44525079
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 616 610 | -2 481 896 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 913 455 | 2 721 189 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 860 527 | -1 799 120 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 185 927 | 67 242 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -85 034 | -37 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -245 880 | -1 003 965 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -288 942 | -1 707 960 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 450 | 16 172 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -809 287 | -501 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -209 552 | -235 486 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 871 508 | -5 066 383 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 596 | -206 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 075 597 | -1 223 537 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 168 327 | -21 984 241 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 875 218 | 849 662 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 533 449 | 1 842 642 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 002 638 | 15 001 747 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 580 684 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 605 500 | 1 708 953 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 040 109 | 944 487 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 254 898 | -7 548 279 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 693 353 | -5 092 053 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 444 440 | 5 723 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -217 090 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 809 954 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 296 | -29 143 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 330 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 316 655 | 606 337 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -324 000 | -200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -324 000 | -200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 126 546 | 2 347 752 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 864 303 | -4 794 190 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 732 835 | 7 529 053 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 597 138 | 2 734 863 |
Страница была полезной?