Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 356 013 | -4 944 445 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 462 823 | 897 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 091 328 | -2 046 376 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 896 897 | 1 091 513 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -114 788 | -149 403 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -465 697 | -543 655 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 007 840 | -1 923 362 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 060 164 | 2 216 175 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 406 879 | -4 070 331 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 993 019 | -416 505 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 158 699 | 6 725 966 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 233 746 | 519 591 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -978 673 | 18 249 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -131 603 | 15 626 685 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 335 | -338 399 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 801 186 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 484 179 | -14 151 794 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 830 113 | -5 994 733 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 947 | -2 415 144 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -101 189 | 8 031 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 802 686 | 1 781 521 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -116 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -168 872 | 94 877 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 014 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -168 986 | 98 891 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 000 | -2 021 627 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 000 | -2 021 627 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 580 901 | 3 028 239 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 552 573 | 2 887 024 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 215 917 | 16 584 796 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 663 344 | 19 471 820 |
Страница была полезной?