Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер
3247
БИК
44525800
Почтовый адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 381 787 | 183 335 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 614 207 | 380 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 169 | -124 646 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 014 | 21 231 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 439 | -3 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 665 | 38 384 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 695 | 4 530 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 988 | -103 131 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 198 | -30 808 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -406 786 | 48 272 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 809 | 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 524 536 | -73 767 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 926 | -3 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -525 920 | 254 695 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -460 205 | -132 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 068 | 2 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 999 | 231 607 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -159 701 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 156 147 | 20 367 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 065 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 065 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 874 | -7 922 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 450 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 30 | 284 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 150 303 | -146 522 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 660 | -18 686 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 132 964 | 66 399 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 205 260 | 138 861 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 338 224 | 205 260 |
Страница была полезной?