Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44525836
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 6 081 537 | 5 063 732 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 14 772 125 | 12 115 372 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -5 975 432 | -4 030 268 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 3 081 598 | 2 755 065 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -796 692 | -560 291 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | -29 449 | -1 117 315 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 753 329 | 467 364 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 135 125 | 134 863 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -4 579 914 | -3 820 564 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -1 279 153 | -880 494 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -4 972 337 | 3 888 335 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | 263 420 | 166 931 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 384 150 | 599 025 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | 2 817 343 | -9 341 250 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | -134 660 | 3 673 354 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | -13 210 491 | 13 211 949 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | -6 974 077 | 1 432 111 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | 12 243 909 | -6 082 980 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | -360 246 | 389 021 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | -117 504 | 25 205 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | 115 819 | -185 031 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 109 200 | 8 952 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | -51 710 871 | 14 632 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 38 044 563 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | -472 209 | -3 735 012 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 2 467 258 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -61 486 | 157 576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 37 779 | -64 984 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 34 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 694 966 | -3 627 754 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | -850 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | -850 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 1 512 546 | 2 457 824 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -9 923 220 | 7 782 137 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 22 702 514 | 14 920 377 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 12 779 294 | 22 702 514 |
Страница была полезной?