Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44525836
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 451 316 | 3 742 574 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 606 742 | 8 794 207 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 501 294 | -2 938 088 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 217 349 | 1 915 798 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -580 196 | -377 006 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 574 | -679 510 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 357 516 | 404 709 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 91 288 | 123 091 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 068 444 | -2 725 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -545 071 | -775 519 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 213 332 | -13 552 378 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 258 490 | 240 173 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 335 677 | -3 545 381 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 227 524 | -1 869 626 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -111 917 | 463 814 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 210 491 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 606 181 | 1 729 263 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 756 653 | -10 195 263 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -318 337 | 27 324 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -161 928 | -81 389 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -382 822 | -321 293 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 762 016 | -9 809 804 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 854 367 | 13 797 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 675 826 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -476 339 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 140 811 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 221 | 53 782 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 654 | -23 997 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 34 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 544 636 | 43 616 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -500 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 203 979 | 988 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -10 602 673 | -8 777 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 702 514 | 14 920 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 099 841 | 6 142 958 |
Страница была полезной?