Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 186 824 | 2 711 851 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 131 946 | 5 542 716 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 914 226 | -1 848 482 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 372 448 | 1 274 031 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -359 071 | -241 060 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 157 547 | -166 053 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 278 217 | 277 033 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 317 | 85 843 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 862 266 | -1 824 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -664 088 | -387 924 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 201 297 | -9 874 764 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 360 | 267 691 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 289 705 | -5 075 003 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 972 571 | -11 481 191 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 324 649 | -524 155 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 210 491 | 12 003 058 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 070 903 | 5 186 823 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 870 280 | -9 921 622 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -126 066 | 12 882 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -54 986 | -140 697 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -203 416 | -202 550 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 014 473 | -7 162 913 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 740 381 | 13 797 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 027 768 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -477 754 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 597 830 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 130 | 61 812 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 240 | -24 613 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 599 427 | 50 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -500 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 329 600 | 279 133 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -10 784 300 | -6 832 784 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 702 514 | 14 920 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 918 214 | 8 087 593 |
Страница была полезной?