Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44525588
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 342 350 | -56 054 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 099 992 | 802 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -673 292 | -514 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 140 | 56 302 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 472 | -26 455 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 806 879 | -5 647 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 387 352 | -119 224 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 967 | 12 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -313 605 | -234 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 553 | -14 266 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 405 299 | -1 182 639 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 774 | -18 696 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -422 724 | -663 366 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 423 788 | 225 500 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 178 | -7 250 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -62 | -237 799 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 496 909 | -505 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 363 | 13 051 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 133 | 11 060 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 747 649 | -1 238 693 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 266 091 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 082 738 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -112 492 | -47 153 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 397 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 797 | -401 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 500 | 382 699 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 246 745 | 335 145 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.12 | 5 600 000 | 355 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 600 000 | 355 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 926 105 | 405 190 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 531 709 | -143 358 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 280 920 | 1 424 278 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 812 629 | 1 280 920 |
Страница была полезной?